Рыночная цена паев (акций, долей) иностранного индексного инвестиционного фонда

Рыночная цена паев (акций, долей) иностранного индексного инвестиционного фонда

"...10. Рыночная цена паев (акций, долей) иностранного индексного инвестиционного фонда признается равной расчетной стоимости указанных ценных бумаг, определенной в соответствии с законодательством государства, в котором зарегистрирован такой фонд, исходя из стоимости чистых активов такого фонда, на дату расчета рыночной стоимости активов, составляющих инвестиционный портфель, а если на эту дату расчетная стоимость паев (акций, долей) не определялась, - на последнюю дату ее расчета, предшествующую дате расчета рыночной стоимости активов, составляющих инвестиционный портфель..."

Источник:

Приказ ФСФР России от 26.12.2006 N 06-155/пз-н (ред. от 02.08.2012) "Об утверждении Порядка расчета рыночной стоимости активов и стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений" (Зарегистрировано в Минюсте России 08.02.2007 N 8916)


Официальная терминология. . 2012.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»